Дата покупки, цена и количество. Считает прибыль и убыток по каждой бумаге и доходность портфеля. Акции, расписки и паи фондов.
Состав портфеля
ISIN
Количество
Дата покупки
Цена покупки, ₽ за 1 бумагу
Цена покупки — сколько рублей списали за одну бумагу, вместе с комиссией. Котировки подтягиваются с Московской биржи.
Чтобы не вбивать руками: скачайте шаблон, заполните его в Excel и загрузите обратно. Это обычный файл Excel — ничего пересохранять в другой формат не нужно. Той же кнопкой загружается брокерский отчёт — страница сама найдёт в нём ваш портфель. Понимает отчёты ВТБ, Сбербанка, БКС, Газпромбанка, Финама и Т-Банка: Excel (.xlsx, .xls) и HTML (.html, .htm). PDF не подходит — при заказе отчёта выбирайте другой формат. Облигации из отчёта здесь не считаются, для них есть «Мой портфель облигаций». Берите отчёт за максимально длинный период, какой даёт брокер: количество бумаг страница возьмёт из остатков на дату отчёта, а цены входа подберёт из покупок. Чем длиннее отчёт, тем больше настоящих цен покупки найдётся; чего не хватит, закроется ценой на дату отчёта и будет помечено.
Прибыль и убыток
Бумага
Кол-во
Куплено
Вложеноцена покупки
Сейчасцена сейчас
Результатв % к вложенному
Доля
Результат по бумаге — это только переоценка: цена сейчас минус цена покупки, умноженная на количество. Дивиденды здесь не считаются, и об этом стоит сказать прямо. Московская биржа историю дивидендов бесплатно не отдаёт, а если бы отдавала, она всё равно не знала бы, держали ли вы бумагу на дату фиксации и сколько налога удержал ваш брокер. Единственный честный источник — денежный раздел брокерского отчёта; он будет разобран отдельным шагом. Пока же результат по дивидендной бумаге здесь занижен на сумму полученных выплат. Фонды. Паи БПИФ считаются так же, как акции: цена и количество. Выплат по ним обычно нет — доход внутри фонда реинвестируется и уже сидит в цене пая. Валютные бумаги. Если биржа указала валюту торгов не в рублях, стоимость пересчитывается по курсу вечных фьючерсов Московской биржи. Вложенное не пересчитывается — вы заплатили рубли.
Разборы компаний из портфеля
Доходность портфеля
Сюда — рубли, которые лежат на брокерском счёте, включая полученные дивиденды. Они входят в текущую стоимость портфеля.
Только движение между вами и брокерским счётом. Завели деньги — плюс, вывели — минус. Дивиденды, оставшиеся на счёте, сюда не вносите — впишите их в поле выше, в свободные деньги на счёте.
Дата
Сумма, ₽
Что дальше с этим портфелем
Состав передаётся в «Оптимизацию портфеля» — там он появится в списке сохранённых портфелей, его нужно выбрать и нажать «Загрузить». Марковицу нужны тикеры, а в отчёте стоят ISIN, поэтому коды бумаг спрашиваются у биржи.